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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 861.00 | | 115 861.00 | 115 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 302.00 | 328 915.00 | 27 387.00 | 356 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 268.00 | 362 234.00 | 55 034.00 | 417 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 090.00 | 691 148.00 | 226 942.00 | 918 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BT Marchandises | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 501 267.00 | | 501 267.00 | 501 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 353.00 | | 544 353.00 | 544 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 442.00 | 691 148.00 | 771 294.00 | 1 462 442.00 |
CU Autres participations | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 171.00 | | | 584 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
DL TOTAL (I) | 638 713.00 | | | 638 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 016.00 | | | 96 016.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 294.00 | | | 771 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 581.00 | | | 132 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 215.00 | | 19 343.00 | 908 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 469.00 | 918 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 469.00 | 773 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 695.00 | | 19 343.00 | 763 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 553.00 | 19 064.00 | 9 469.00 | 681 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 553.00 | 19 064.00 | 9 469.00 | 681 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VC Groupe et associés | 567.00 | | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 089.00 | 28 938.00 | 6 151.00 | 35 089.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 581.00 | 132 581.00 | | 132 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
ST Autres comptes | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 681.00 | | | 62 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 485.00 | | | 116 485.00 |