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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
AH Fonds commercial | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
AP Constructions | 1 365 007.00 | 1 104 467.00 | 260 540.00 | 1 365 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 985.00 | 616 129.00 | 138 856.00 | 754 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 149.00 | 941 432.00 | 276 717.00 | 1 218 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 113.00 | | 177 113.00 | 177 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 714.00 | | 232 714.00 | 232 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 832.00 | 2 667 398.00 | 1 178 434.00 | 3 845 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BT Marchandises | 1 554 613.00 | | 1 554 613.00 | 1 554 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 087.00 | 9 062.00 | 124 025.00 | 133 087.00 |
BZ Autres créances | 783 764.00 | | 783 764.00 | 783 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CF Disponibilités | 724 788.00 | | 724 788.00 | 724 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 149.00 | | 164 149.00 | 164 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 062.00 | 9 062.00 | 3 360 000.00 | 3 369 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 214 894.00 | 2 676 460.00 | 4 538 434.00 | 7 214 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 033 612.00 | 955 483.00 | | 1 033 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 952.00 | 198 130.00 | | 308 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 964.00 | 1 224 012.00 | | 1 412 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 820.00 | 348 581.00 | | 606 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 098.00 | 152 451.00 | | 115 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 148.00 | 1 594 517.00 | | 1 759 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 798.00 | 807 824.00 | | 610 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 212.00 | 20 353.00 | | 27 212.00 |
EA Autres dettes | 6 393.00 | 25 524.00 | | 6 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 125 470.00 | 2 950 037.00 | | 3 125 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 434.00 | 4 174 049.00 | | 4 538 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 782 106.00 | | 30 782 106.00 | 30 782 106.00 |
FD Production vendue biens | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
FG Production vendue services | 373 646.00 | | 373 646.00 | 373 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 179 405.00 | | 31 179 405.00 | 31 179 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 273 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 654 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 373 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 586.00 | 47 284.00 | | 379 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 709.00 | 23 024.00 | | 153 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 877.00 | 24 260.00 | | 225 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 230.00 | 18 740.00 | | 8 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162 204.00 | -146 736.00 | | -162 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 952.00 | 198 130.00 | | 308 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 636.00 | | | 3 710 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 846 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 886.00 | | | 57 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 459.00 | | | 3 343 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 291.00 | | | 309 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 087.00 | 175 477.00 | 100 167.00 | 2 592 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 718.00 | 175 477.00 | 100 167.00 | 2 586 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 915.00 | 97 399.00 | | 114 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 148.00 | 1 759 148.00 | | 1 759 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 076.00 | | | 125 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 885.00 | 123 919.00 | 353 966.00 | 597 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 952.00 | | | 397 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 149.00 | | | 164 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 790.00 | 1 081 000.00 | 357 790.00 | 1 438 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 470.00 | 2 633 988.00 | 353 966.00 | 3 125 470.00 |