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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 939.00 | 68 901.00 | 3 038.00 | 71 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 906.00 | 143 104.00 | 2 803.00 | 145 906.00 |
BF Prêts | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 404.00 | 266 238.00 | 24 166.00 | 290 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
BN En cours de production de biens | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 386.00 | | 705 386.00 | 705 386.00 |
BZ Autres créances | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 646.00 | | 1 028 646.00 | 1 028 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 050.00 | 266 238.00 | 1 052 812.00 | 1 319 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 450 999.00 | 423 781.00 | | 450 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 788.00 | 27 218.00 | | 16 788.00 |
DL TOTAL (I) | 499 403.00 | 482 615.00 | | 499 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 994.00 | 179 976.00 | | 103 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 232.00 | 107 008.00 | | 106 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 773.00 | 276 858.00 | | 134 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 410.00 | 245 684.00 | | 208 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 409.00 | 809 526.00 | | 553 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 812.00 | 1 292 141.00 | | 1 052 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 409.00 | 809 526.00 | | 553 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 994.00 | 179 956.00 | | 103 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 837.00 | | 3 999.00 | 290 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 432.00 | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 432.00 | 290 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 759.00 | | 3 319.00 | 268 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 832.00 | | 680.00 | 6 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 538.00 | 3 701.00 | | 262 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 538.00 | 3 701.00 | | 262 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 773.00 | 134 773.00 | | 134 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
UP Prêts | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 470 940.00 | | | 470 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 445.00 | | | 234 445.00 |
VB T. V. A. | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
VI Groupe et associés | 106 232.00 | 106 232.00 | | 106 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
VP Divers | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 136.00 | 781 686.00 | 2 450.00 | 784 136.00 |
VW T.V.A. | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 409.00 | 553 409.00 | | 553 409.00 |