| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 632.00 | 1 008.00 | 2 640.00 |
AN Terrains | 15 660.00 | 14 744.00 | 917.00 | 15 660.00 |
AP Constructions | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067.00 | 10 535.00 | 1 532.00 | 12 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 958.00 | 96 078.00 | 85 880.00 | 181 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 663.00 | 128 327.00 | 93 337.00 | 221 663.00 |
BT Marchandises | 80 719.00 | | 80 719.00 | 80 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | 1 672.00 | 8 816.00 | 10 488.00 |
BZ Autres créances | 19 645.00 | | 19 645.00 | 19 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 916.00 | 1 672.00 | 309 244.00 | 310 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 580.00 | 129 999.00 | 402 581.00 | 532 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 463.00 | 31 649.00 | | 69 463.00 |
DH Report à nouveau | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 476.00 | 51 614.00 | | 21 476.00 |
DL TOTAL (I) | 255 208.00 | 247 533.00 | | 255 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 214.00 | 33 972.00 | | 24 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 13 289.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 41 871.00 | | 22 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 172.00 | 44 479.00 | | 56 172.00 |
EA Autres dettes | 42 977.00 | 61 486.00 | | 42 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 372.00 | 195 098.00 | | 147 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 581.00 | 442 630.00 | | 402 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 075.00 | 170 889.00 | | 133 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 741.00 | | 830 741.00 | 830 741.00 |
FG Production vendue services | 28 602.00 | | 28 602.00 | 28 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 343.00 | | 859 343.00 | 859 343.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 1 253.00 | | 1 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 142.00 | 18 348.00 | | 27 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 3 612.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 3 612.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 2 109.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 2 109.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | 1 503.00 | | 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 17 159.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 167.00 | 867 230.00 | | 867 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 691.00 | 815 616.00 | | 845 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 476.00 | 51 614.00 | | 21 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 421.00 | | 24 242.00 | 197 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 781.00 | | 24 242.00 | 190 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 735.00 | 27 592.00 | | 100 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 880.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 983.00 | 26 712.00 | | 99 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 672.00 | 31 672.00 | | 31 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 208.00 | 9 911.00 | 14 297.00 | 24 208.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 372.00 | 133 075.00 | 14 297.00 | 147 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 115.00 | 11 417.00 | | 10 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | 6 769.00 | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 83 982.00 | 79 385.00 | | 83 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 068.00 | 25 549.00 | | 25 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 207.00 | | | 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 911.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 2 007.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 139.00 | 13 424.00 | | 12 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 196.00 | 165 564.00 | | 170 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 766.00 | 43 472.00 | | 41 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 024.00 | 114 614.00 | | 115 024.00 |