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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 952.00 | 11 238.00 | 1 713.00 | 12 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 604.00 | 25 103.00 | 21 501.00 | 46 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 515.00 | 42 351.00 | 30 164.00 | 72 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 227.00 | 8 536.00 | 378 691.00 | 387 227.00 |
BZ Autres créances | 56 257.00 | | 56 257.00 | 56 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 91 444.00 | | 91 444.00 | 91 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 361.00 | 8 536.00 | 562 825.00 | 571 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 877.00 | 50 888.00 | 592 989.00 | 643 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
DG Autres réserves | 182 060.00 | | | 182 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 524.00 | | | -29 524.00 |
DL TOTAL (I) | 283 182.00 | | | 283 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 973.00 | | | 117 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 631.00 | | | 189 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 807.00 | | | 309 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 989.00 | | | 592 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 807.00 | | | 309 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 973.00 | 117 973.00 | | 117 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
UX Autres créances clients | 374 439.00 | | | 374 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
VB T. V. A. | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 781.00 | 460 396.00 | 19 385.00 | 479 781.00 |
VW T.V.A. | 78 101.00 | 78 101.00 | | 78 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 807.00 | 309 807.00 | | 309 807.00 |