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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
AN Terrains | 38 735.00 | 28 706.00 | 10 030.00 | 38 735.00 |
AP Constructions | 216 094.00 | 190 258.00 | 25 837.00 | 216 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 569.00 | 224 248.00 | 27 320.00 | 251 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 986.00 | 710 468.00 | 110 519.00 | 820 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 029.00 | | 129 029.00 | 129 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 892.00 | 1 168 703.00 | 428 189.00 | 1 596 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BT Marchandises | 420 457.00 | | 420 457.00 | 420 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
BZ Autres créances | 406 119.00 | 3 510.00 | 402 609.00 | 406 119.00 |
CF Disponibilités | 163 074.00 | | 163 074.00 | 163 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 776.00 | 3 510.00 | 1 044 266.00 | 1 047 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 667.00 | 1 172 213.00 | 1 472 454.00 | 2 644 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -97 907.00 | -231 431.00 | | -97 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 609.00 | 133 523.00 | | 54 609.00 |
DL TOTAL (I) | 23 779.00 | -30 830.00 | | 23 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 885.00 | 79 865.00 | | 79 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 885.00 | 79 865.00 | | 79 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 888.00 | 331 800.00 | | 235 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 575.00 | 925 257.00 | | 975 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 169.00 | 166 231.00 | | 143 169.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 3 419.00 | | 6 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 013.00 | 9 428.00 | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 790.00 | 1 436 135.00 | | 1 368 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 454.00 | 1 485 170.00 | | 1 472 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 881 533.00 | | 7 881 533.00 | 7 881 533.00 |
FG Production vendue services | 77 798.00 | | 77 798.00 | 77 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 959 331.00 | | 7 959 331.00 | 7 959 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 058 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 914 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 885.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 014 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 208.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 698.00 | 7 244.00 | | 12 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 698.00 | 7 244.00 | | 12 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | 4 795.00 | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | 4 795.00 | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 794.00 | 2 449.00 | | 8 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 469.00 | 41 338.00 | | -18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 355.00 | 8 765 713.00 | | 8 080 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 746.00 | 8 632 190.00 | | 8 025 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 609.00 | 133 523.00 | | 54 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 932.00 | | | 1 556 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 596 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 456 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 837.00 | | | 1 437 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 071.00 | | | 104 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 454.00 | 37 249.00 | | 1 131 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 430.00 | 37 249.00 | | 1 116 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 865.00 | 79 885.00 | 79 865.00 | 79 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 865.00 | 79 885.00 | 79 865.00 | 79 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 885.00 | 79 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 575.00 | 975 575.00 | | 975 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 301.00 | | | 50 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 762.00 | 97.00 | 138 666.00 | 235 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 948.00 | | | 95 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 783.00 | 462 107.00 | 50 676.00 | 512 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 790.00 | 1 230 124.00 | 138 666.00 | 1 368 790.00 |