| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 259.00 | | 207 259.00 | 207 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 356.00 | 45 394.00 | 1 962.00 | 47 356.00 |
BF Prêts | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 976.00 | 45 394.00 | 452 582.00 | 497 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 151.00 | 27 586.00 | 161 566.00 | 189 151.00 |
BZ Autres créances | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CF Disponibilités | 194 103.00 | | 194 103.00 | 194 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 375.00 | 27 586.00 | 382 789.00 | 410 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 350.00 | 72 979.00 | 835 371.00 | 908 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
CU Autres participations | 120 861.00 | | 120 861.00 | 120 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 000.00 | 376 000.00 | | 426 000.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 1 032.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 883.00 | 49 723.00 | | 60 883.00 |
DL TOTAL (I) | 584 439.00 | 523 556.00 | | 584 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 74.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 873.00 | | 37 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 773.00 | 71 471.00 | | 76 773.00 |
EA Autres dettes | 5 849.00 | 11 636.00 | | 5 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 708.00 | 124 881.00 | | 130 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 932.00 | 247 036.00 | | 250 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 371.00 | 770 591.00 | | 835 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 932.00 | 245 936.00 | | 250 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 643.00 | | 462 643.00 | 462 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 643.00 | | 462 643.00 | 462 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 065.00 | 24 480.00 | | 25 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 005.00 | 5 395.00 | | 4 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 5 395.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 17 273.00 | | 5 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | 17 273.00 | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | -11 878.00 | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | 11 628.00 | | 17 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 284.00 | 497 549.00 | | 503 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 401.00 | 447 826.00 | | 442 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 883.00 | 49 723.00 | | 60 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 940.00 | | 3 143.00 | 512 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 107.00 | 243 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 107.00 | 497 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 259.00 | | | 207 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 286.00 | | 1 070.00 | 46 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 396.00 | | 2 073.00 | 259 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 456.00 | 3 938.00 | | 41 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 456.00 | 3 938.00 | | 41 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 639.00 | 16 500.00 | 10 553.00 | 21 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 639.00 | 16 500.00 | 10 553.00 | 21 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 639.00 | 16 500.00 | 10 553.00 | 21 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 10 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
UP Prêts | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 151.00 | | | 189 151.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 281.00 | 318 281.00 | | 318 281.00 |
VW T.V.A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 932.00 | 250 932.00 | | 250 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 675.00 | | 1 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 168.00 | 51 642.00 | | 55 168.00 |
ST Autres comptes | 65 858.00 | 70 302.00 | | 65 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 053.00 | 13 384.00 | | 14 053.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 705.00 | 15 796.00 | | 19 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 525.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | 2 200.00 | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 529.00 | 91 094.00 | | 92 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 801.00 | 31 203.00 | | 22 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 784.00 | 151 124.00 | | 154 784.00 |