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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
AN Terrains | 17 761.00 | 10 522.00 | 7 239.00 | 17 761.00 |
AP Constructions | 254 390.00 | 214 025.00 | 40 365.00 | 254 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 863.00 | 12 911.00 | 5 951.00 | 18 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 307 758.00 | | 307 758.00 | 307 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 629.00 | 332 283.00 | 397 346.00 | 729 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | 2 573.00 | 515.00 | 3 088.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 312.00 | 332 283.00 | 446 029.00 | 778 312.00 |
CU Autres participations | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 758.00 | 402 758.00 | | 402 758.00 |
DH Report à nouveau | -154 530.00 | -98 340.00 | | -154 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 468.00 | -56 189.00 | | 26 468.00 |
DK Provisions réglementées | 40 365.00 | 45 807.00 | | 40 365.00 |
DL TOTAL (I) | 436 146.00 | 415 121.00 | | 436 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960.00 | 7 282.00 | | 3 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 14 871.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 050.00 | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791.00 | 2 859.00 | | 2 791.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 883.00 | 28 683.00 | | 9 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 029.00 | 443 804.00 | | 446 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 883.00 | 24 723.00 | | 9 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 53.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
FG Production vendue services | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 494.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 7 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 442.00 | -79 375.00 | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 621.00 | 53 682.00 | | 76 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 153.00 | 109 872.00 | | 50 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 468.00 | -56 189.00 | | 26 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 938.00 | | | 694 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 163.00 | | | 301 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 350.00 | | | 307 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 280.00 | 8 936.00 | 1 750.00 | 240 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 673.00 | 8 936.00 | 1 750.00 | 238 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 807.00 | | 5 442.00 | 45 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 807.00 | | 5 442.00 | 45 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 307 758.00 | | | 307 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VP Divers | 8.00 | | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 444.00 | 3 661.00 | 307 783.00 | 311 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |