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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 339.00 | 192 339.00 | | 192 339.00 |
AN Terrains | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
AP Constructions | 86 715.00 | 55 269.00 | 31 446.00 | 86 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 713.00 | 979 963.00 | 363 749.00 | 1 343 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 048.00 | 484 867.00 | 203 181.00 | 688 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 691.00 | 1 714 389.00 | 707 301.00 | 2 421 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 954.00 | 14 484.00 | 522 470.00 | 536 954.00 |
BZ Autres créances | 614 937.00 | | 614 937.00 | 614 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 241.00 | | 70 241.00 | 70 241.00 |
CF Disponibilités | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 523.00 | 14 484.00 | 1 328 039.00 | 1 342 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 214.00 | 1 728 874.00 | 2 035 340.00 | 3 764 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 569 510.00 | 553 292.00 | | 569 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 361.00 | 36 218.00 | | 91 361.00 |
DK Provisions réglementées | 96 118.00 | 92 149.00 | | 96 118.00 |
DL TOTAL (I) | 792 189.00 | 716 859.00 | | 792 189.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 974.00 | 264 908.00 | | 289 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 774.00 | 264 908.00 | | 318 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 026.00 | 240 434.00 | | 393 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 2 724.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 876.00 | 201 146.00 | | 322 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 173.00 | 109 052.00 | | 112 173.00 |
EA Autres dettes | 93 600.00 | 45 413.00 | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 377.00 | 598 769.00 | | 924 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 340.00 | 1 580 535.00 | | 2 035 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 458.00 | 518 559.00 | | 688 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 103.00 | 13 506.00 | | 10 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 088.00 | | 334 065.00 | 2 262 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 463.00 | 2 421 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 463.00 | 2 213 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 178.00 | | 334 065.00 | 2 054 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 534.00 | 141 325.00 | 152 470.00 | 1 725 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 290.00 | | | 194 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 244.00 | 141 325.00 | 152 470.00 | 1 531 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 149.00 | 10 469.00 | 6 500.00 | 92 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 908.00 | 53 866.00 | | 264 908.00 |
6T Sur comptes clients | 22 313.00 | 3 948.00 | 11 777.00 | 22 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 313.00 | 3 948.00 | 11 777.00 | 22 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 370.00 | 68 283.00 | 18 277.00 | 379 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 014.00 | 11 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 269.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 876.00 | 322 876.00 | | 322 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 519 615.00 | | | 519 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VB T. V. A. | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
VC Groupe et associés | 544 235.00 | | | 544 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 287.00 | 139 368.00 | 235 919.00 | 375 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 293.00 | | | 331 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
VP Divers | 80.00 | | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 782.00 | 1 150 223.00 | 20 559.00 | 1 170 782.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 377.00 | 688 458.00 | 235 919.00 | 924 377.00 |