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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 542.00 | 765.00 | 372 777.00 | 373 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 959 777.00 | | 959 777.00 | 959 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 971.00 | | 968 971.00 | 968 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 513.00 | 765.00 | 1 341 748.00 | 1 342 513.00 |
CU Autres participations | 359 059.00 | | 359 059.00 | 359 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 660 396.00 | 494 533.00 | | 660 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 453.00 | 165 863.00 | | 435 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 849.00 | 764 397.00 | | 1 199 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 85.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 225.00 | 245 189.00 | | 131 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 327.00 | | 6 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 512.00 | 5 900.00 | | 4 512.00 |
EA Autres dettes | | 1 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 899.00 | 259 236.00 | | 141 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 748.00 | 1 023 633.00 | | 1 341 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 601.00 | -12 677.00 | | -8 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 603.00 | 200 387.00 | | 462 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 151.00 | 34 524.00 | | 27 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 453.00 | 165 863.00 | | 435 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 582.00 | | 960.00 | 372 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 399.00 | | 960.00 | 358 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765.00 | | | 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 911 493.00 | | | 911 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 131 225.00 | 131 225.00 | | 131 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 045.00 | 962 045.00 | | 962 045.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |