| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280 881.00 | 1 533 103.00 | 747 778.00 | 2 280 881.00 |
AH Fonds commercial | 432 051.00 | 478 678.00 | -46 627.00 | 432 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
AN Terrains | 40 725.00 | 64 408.00 | -23 683.00 | 40 725.00 |
AP Constructions | 230 775.00 | 13 653.00 | 217 122.00 | 230 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 650.00 | 68 817.00 | 6 833.00 | 75 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 205.00 | 2 263 660.00 | 906 546.00 | 3 170 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 752.00 | 31 145.00 | 200 607.00 | 231 752.00 |
BZ Autres créances | 80 583.00 | | 80 583.00 | 80 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 388.00 | 259.00 | 131 129.00 | 131 388.00 |
CF Disponibilités | 164 559.00 | | 164 559.00 | 164 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 295.00 | 31 404.00 | 602 891.00 | 634 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 501.00 | 2 295 064.00 | 1 509 437.00 | 3 804 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
DL TOTAL (I) | 294 666.00 | | | 294 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 705.00 | | | 102 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 845.00 | | | 986 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
EA Autres dettes | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 770.00 | | | 1 214 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 437.00 | | | 1 509 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 770.00 | | | 1 214 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 029.00 | | 1 019 029.00 | 1 019 029.00 |
FG Production vendue services | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 890.00 | | 1 025 890.00 | 1 025 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 551.00 | | | 75 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 043.00 | | | 1 039 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 822.00 | | | 925 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 011 521.00 | | 284 303.00 | 3 011 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 618.00 | 3 170 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125 000.00 | 2 817 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 347 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 129.00 | | 280 803.00 | 2 662 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 268.00 | | 3 500.00 | 344 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 306.00 | 72 972.00 | 125 618.00 | 2 316 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185 490.00 | 56 292.00 | 125 000.00 | 2 185 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 816.00 | 16 680.00 | 616.00 | 130 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 691.00 | 15 000.00 | 546.00 | 16 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 691.00 | 15 259.00 | 546.00 | 16 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 691.00 | 15 259.00 | 546.00 | 16 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 546.00 | |
UG ‐ Financières | | 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 845.00 | 986 845.00 | | 986 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 196 723.00 | | | 196 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
VB T. V. A. | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 432.00 | 102 432.00 | | 102 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 009.00 | 313 886.00 | 5 123.00 | 319 009.00 |
VW T.V.A. | 39 061.00 | 39 061.00 | | 39 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 770.00 | 1 214 770.00 | | 1 214 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
ST Autres comptes | 56 963.00 | | | 56 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 350 420.00 | | | 350 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 336.00 | | | 103 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 878.00 | | | 469 878.00 |