| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 21 600.00 | 23 400.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 054.00 | 2 685.00 | 4 369.00 | 7 054.00 |
AP Constructions | 613 094.00 | 161 865.00 | 451 228.00 | 613 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 555.00 | 284 840.00 | 124 715.00 | 409 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 150.00 | 543 640.00 | 373 510.00 | 917 150.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 372.00 | 1 014 630.00 | 977 742.00 | 1 992 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 369.00 | | 50 369.00 | 50 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
BZ Autres créances | 468 329.00 | | 468 329.00 | 468 329.00 |
CF Disponibilités | 485 010.00 | | 485 010.00 | 485 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 652.00 | | 1 124 652.00 | 1 124 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 024.00 | 1 014 630.00 | 2 102 394.00 | 3 117 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 821.00 | 378 821.00 | | 378 821.00 |
DH Report à nouveau | -206 920.00 | | | -206 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 328.00 | -206 920.00 | | 211 328.00 |
DL TOTAL (I) | 427 230.00 | 215 902.00 | | 427 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 313.00 | 1 051 447.00 | | 951 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 637.00 | 66 452.00 | | 83 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 525.00 | 353 866.00 | | 336 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 644.00 | 313 134.00 | | 303 644.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 81.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 164.00 | 1 784 981.00 | | 1 675 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 394.00 | 2 000 882.00 | | 2 102 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 171.00 | 891 029.00 | | 892 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 650 402.00 | | 6 650 402.00 | 6 650 402.00 |
FG Production vendue services | 166 095.00 | | 166 095.00 | 166 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 496.00 | | 6 816 496.00 | 6 816 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 893 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 794 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 777.00 | |
GE Autres charges | | | 329 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 647 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 699.00 | 78 697.00 | | 76 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 436.00 | 108 390.00 | | 84 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329 041.00 | 318 087.00 | | 329 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 915.00 | 17 832.00 | | 17 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 915.00 | 17 832.00 | | 18 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 694.00 | 16 341.00 | | 13 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | 41 013.00 | | 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 051.00 | 57 354.00 | | 50 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 136.00 | -39 522.00 | | -31 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 783.00 | 6 695 037.00 | | 6 919 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 454.00 | 6 901 956.00 | | 6 708 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 328.00 | -206 920.00 | | 211 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 085.00 | | 352 405.00 | 2 042 085.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 117.00 | 1 992 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 117.00 | 1 939 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | 4 000.00 | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 511.00 | | 348 405.00 | 1 993 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 025.00 | 211 268.00 | 76 663.00 | 880 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 600.00 | 9 000.00 | | 12 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 1 723.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 464.00 | 200 544.00 | 76 663.00 | 866 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 525.00 | 336 525.00 | | 336 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 91 813.00 | | | 91 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
VB T. V. A. | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VC Groupe et associés | 374 742.00 | | | 374 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 313.00 | 168 319.00 | 687 147.00 | 951 313.00 |
VI Groupe et associés | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 318.00 | | | 162 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 792.00 | 589 792.00 | | 589 792.00 |
VW T.V.A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 164.00 | 892 171.00 | 687 147.00 | 1 675 164.00 |