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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 114 149.00 | 5 905.00 | 108 244.00 | 114 149.00 |
AP Constructions | 286 393.00 | 125 984.00 | 160 409.00 | 286 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 414.00 | 94 358.00 | 246 056.00 | 340 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 289.00 | 207 880.00 | 132 410.00 | 340 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 681.00 | | 657 681.00 | 657 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 812.00 | 434 127.00 | 1 586 685.00 | 2 020 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126 810.00 | | 1 126 810.00 | 1 126 810.00 |
BN En cours de production de biens | 1 317 909.00 | | 1 317 909.00 | 1 317 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 511.00 | 71 029.00 | 399 482.00 | 470 511.00 |
BZ Autres créances | 222 942.00 | | 222 942.00 | 222 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 073.00 | 71 029.00 | 3 096 044.00 | 3 167 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 885.00 | 505 156.00 | 4 682 729.00 | 5 187 885.00 |
CU Autres participations | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -83 997.00 | | | -83 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 814.00 | | | -71 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 28 598.00 | | | 28 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 842.00 | | | 1 203 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 674.00 | | | 2 186 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 852.00 | | | 1 145 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 521.00 | | | 96 521.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 130.00 | | | 4 654 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 729.00 | | | 4 682 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 779 816.00 | | | 3 779 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 072.00 | | | 227 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 339.00 | 280.00 | 35 619.00 | 35 339.00 |
FD Production vendue biens | 537 422.00 | 854 053.00 | 1 391 475.00 | 537 422.00 |
FG Production vendue services | 3 878.00 | 15 645.00 | 19 522.00 | 3 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 638.00 | 869 978.00 | 1 446 616.00 | 576 638.00 |
FM Production stockée | | | 931 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954.00 | | | 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | | | -1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 123.00 | | | 2 385 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 937.00 | | | 2 456 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 814.00 | | | -71 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255 747.00 | 1 255 747.00 | | 1 255 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 828.00 | 390 828.00 | | 390 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 632.00 | 538 153.00 | 1 479.00 | 539 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 357.00 | 1 900 021.00 | 102 183.00 | 2 015 357.00 |