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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AH Fonds commercial | 679 748.00 | | 679 748.00 | 679 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 432.00 | 261 194.00 | 105 239.00 | 366 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | 21 770.00 | 21 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 893.00 | 295 116.00 | 1 248 778.00 | 1 543 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 218.00 | | 50 218.00 | 50 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 366.00 | 426.00 | 311 940.00 | 312 366.00 |
BZ Autres créances | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 965.00 | | 296 965.00 | 296 965.00 |
CF Disponibilités | 259 868.00 | | 259 868.00 | 259 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 569.00 | 426.00 | 1 130 143.00 | 1 130 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 463.00 | 295 542.00 | 2 378 921.00 | 2 674 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |
DH Report à nouveau | 134 491.00 | 165 816.00 | | 134 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 626.00 | -31 324.00 | | 22 626.00 |
DK Provisions réglementées | 285.00 | | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 345 238.00 | 322 327.00 | | 345 238.00 |
DP Provisions pour risques | 17 048.00 | 14 382.00 | | 17 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 048.00 | 14 382.00 | | 17 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 603.00 | 334 746.00 | | 456 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 8 656.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 244.00 | 185 081.00 | | 162 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 078.00 | 276 659.00 | | 506 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 875.00 | 172 702.00 | | 132 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 280.00 | | |
EA Autres dettes | 757 952.00 | 907 062.00 | | 757 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 635.00 | 1 886 186.00 | | 2 016 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 921.00 | 2 222 895.00 | | 2 378 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 982.00 | | 4 359 982.00 | 4 359 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 791.00 | |
GE Autres charges | | | 38 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | 236 310.00 | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 903.00 | -236 310.00 | | -1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 810.00 | 3 956 786.00 | | 4 414 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 185.00 | 3 988 110.00 | | 4 392 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 626.00 | -31 324.00 | | 22 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 482.00 | | | 1 300 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 457.00 | | | 338 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 577.00 | | | 273 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 484.00 | 44 521.00 | 8 111.00 | 233 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 784.00 | 44 521.00 | 8 111.00 | 224 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 285.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 382.00 | 2 666.00 | | 14 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 382.00 | 2 951.00 | | 14 382.00 |
UG ‐ Financières | | 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 078.00 | 506 078.00 | | 506 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 834.00 | 758 834.00 | | 758 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 603.00 | | | 178 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
UX Autres créances clients | 312 366.00 | | | 312 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 921.00 | 71 849.00 | 266 972.00 | 454 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 926.00 | | | 191 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 892.00 | 523 518.00 | 200 374.00 | 723 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 390.00 | 1 471 318.00 | 266 972.00 | 1 854 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |