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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 862.00 | 272 451.00 | 47 411.00 | 319 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 750.00 | 563 993.00 | 612 757.00 | 1 176 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BF Prêts | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 315.00 | 836 444.00 | 1 006 871.00 | 1 843 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 455.00 | 17 557.00 | 58 898.00 | 76 455.00 |
BZ Autres créances | 485 389.00 | | 485 389.00 | 485 389.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CF Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 646.00 | | 179 646.00 | 179 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 969.00 | 17 557.00 | 735 412.00 | 752 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 283.00 | 854 001.00 | 1 742 283.00 | 2 596 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 088.00 | -1 528 523.00 | | -1 587 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 791.00 | -58 565.00 | | -10 791.00 |
DL TOTAL (I) | -1 531 603.00 | -1 520 812.00 | | -1 531 603.00 |
DP Provisions pour risques | 97 439.00 | 89 178.00 | | 97 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 184.00 | 5 642.00 | | 6 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 622.00 | 94 820.00 | | 103 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460 305.00 | 1 899 792.00 | | 1 460 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 681.00 | 1 112.00 | | 20 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 842.00 | 403 214.00 | | 669 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 650.00 | 823 327.00 | | 901 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681.00 | 10 066.00 | | 11 681.00 |
EA Autres dettes | 106 103.00 | 206 864.00 | | 106 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 263.00 | 3 361 562.00 | | 3 170 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 283.00 | 1 935 570.00 | | 1 742 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 476 686.00 | | 4 476 686.00 | 4 476 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 686.00 | | 4 476 686.00 | 4 476 686.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 704 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 455.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 476.00 | -2 000.00 | | -47 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 681.00 | 4 457 261.00 | | 4 707 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 472.00 | 4 515 826.00 | | 4 718 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 791.00 | -58 565.00 | | -10 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 400.00 | | 47 654.00 | 1 805 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 740.00 | 36 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 740.00 | 1 843 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 764.00 | | 47 654.00 | 1 453 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 757.00 | 102 686.00 | | 733 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 757.00 | 102 686.00 | | 733 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 820.00 | 37 455.00 | 28 652.00 | 94 820.00 |
6T Sur comptes clients | 8 081.00 | 9 476.00 | | 8 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 081.00 | 9 476.00 | | 8 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 901.00 | 46 931.00 | 28 652.00 | 102 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 931.00 | 28 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 812.00 | 205 812.00 | | 205 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 842.00 | 669 842.00 | | 669 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 878.00 | 232 878.00 | | 232 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 469.00 | 259 469.00 | | 259 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
UP Prêts | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VB T. V. A. | 346 303.00 | | | 346 303.00 |
VC Groupe et associés | 104 971.00 | | | 104 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 493.00 | 1 254 493.00 | | 1 254 493.00 |
VP Divers | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 488.00 | 759 401.00 | 19 087.00 | 778 488.00 |
VW T.V.A. | 333 183.00 | 333 183.00 | | 333 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 263.00 | 3 170 263.00 | | 3 170 263.00 |