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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 254.00 | 129 854.00 | 12 400.00 | 142 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 327.00 | 299 654.00 | 15 673.00 | 315 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401 730.00 | 401 730.00 | | 401 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 607.00 | | 144 607.00 | 144 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 456 245.00 | 9 657 150.00 | 1 799 095.00 | 11 456 245.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 043.00 | 143 235.00 | 945 808.00 | 1 089 043.00 |
BZ Autres créances | 2 341 409.00 | | 2 341 409.00 | 2 341 409.00 |
CF Disponibilités | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 917.00 | 143 235.00 | 3 491 683.00 | 3 634 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 091 365.00 | 9 800 385.00 | 5 290 980.00 | 15 091 365.00 |
CU Autres participations | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 427 326.00 | 8 800 911.00 | 1 626 415.00 | 10 427 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 000.00 | 1 150 867.00 | | 1 391 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 540 135.00 | 7 478 440.00 | | 10 540 135.00 |
DH Report à nouveau | -8 647 114.00 | -9 345 754.00 | | -8 647 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 063 986.00 | 698 640.00 | | -3 063 986.00 |
DK Provisions réglementées | 1 576.00 | 2 640.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 221 612.00 | -15 166.00 | | 221 612.00 |
DP Provisions pour risques | 203.00 | 15 593.00 | | 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 203.00 | 15 593.00 | | 350 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 009 903.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 278.00 | 1 050.00 | | 402 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 268.00 | 4 059 241.00 | | 2 268 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 996.00 | 564 730.00 | | 379 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 725.00 | 1 803 348.00 | | 1 004 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 417.00 | 1 055 621.00 | | 657 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 684.00 | 8 493 893.00 | | 4 712 684.00 |
ED (V) | 6 481.00 | 148.00 | | 6 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 980.00 | 8 494 468.00 | | 5 290 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 017.00 | 2 385 677.00 | 3 066 694.00 | 681 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 017.00 | 2 385 677.00 | 3 066 694.00 | 681 017.00 |
FM Production stockée | | | -160 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 452 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 235.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 206 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 600.00 | 3 022.00 | | 33 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 215 200.00 | | | 2 215 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 215.00 | 4 677.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 015.00 | 7 699.00 | | 2 250 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 353.00 | 3 541 264.00 | | 4 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216 202.00 | | | 2 216 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 151.00 | 1 721.00 | | 350 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570 705.00 | 3 542 985.00 | | 2 570 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 691.00 | -3 535 285.00 | | -320 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -462 910.00 | -840 866.00 | | -462 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 374.00 | 13 081 869.00 | | 6 941 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 005 360.00 | 12 383 229.00 | | 10 005 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 063 986.00 | 698 640.00 | | -3 063 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 031 704.00 | | 4 320 505.00 | 11 031 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 974 629.00 | | 1 452 697.00 | 8 974 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 879 503.00 | 571 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 895 965.00 | 11 456 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 427 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 192.00 | 142 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 270.00 | 315 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 474.00 | | 16 972.00 | 131 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 987.00 | | 5 609.00 | 319 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 614.00 | | 2 845 227.00 | 1 605 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 366 466.00 | 1 880 414.00 | 16 462.00 | 7 366 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 948 536.00 | 1 852 375.00 | | 6 948 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 537.00 | 13 510.00 | 6 192.00 | 122 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 394.00 | 14 530.00 | 10 270.00 | 295 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 786 120.00 | 1 231 190.00 | | 2 786 120.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 640.00 | 151.00 | 1 215.00 | 2 640.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 593.00 | 350 203.00 | 15 593.00 | 15 593.00 |
6T Sur comptes clients | | 143 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 612.00 | 266 354.00 | | 303 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 845.00 | 616 708.00 | 16 808.00 | 321 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 405.00 | 875 405.00 | | 875 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 996.00 | 379 996.00 | | 379 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 530.00 | 322 530.00 | | 322 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 078.00 | 301 078.00 | | 301 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 417.00 | 657 417.00 | | 657 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401 730.00 | | | 401 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 607.00 | | | 144 607.00 |
UX Autres créances clients | 945 808.00 | | | 945 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
VB T. V. A. | 394 717.00 | | | 394 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 278.00 | 402 278.00 | | 402 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 863.00 | 1 392 863.00 | | 1 392 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331 934.00 | | | 1 331 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 378.00 | | | 568 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 726.00 | | | 71 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 516.00 | 3 502 178.00 | 546 338.00 | 4 048 516.00 |
VW T.V.A. | 322 890.00 | 322 890.00 | | 322 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 684.00 | 4 712 684.00 | | 4 712 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |