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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 613.00 | | 456 613.00 | 456 613.00 |
AP Constructions | 655 468.00 | 496 876.00 | 158 592.00 | 655 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 130.00 | 306 251.00 | 92 879.00 | 399 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 394.00 | 521 569.00 | 342 824.00 | 864 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 385.00 | 1 324 696.00 | 1 086 688.00 | 2 411 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 584 952.00 | | 584 952.00 | 584 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 339.00 | 72.00 | 87 267.00 | 87 339.00 |
BZ Autres créances | 155 447.00 | | 155 447.00 | 155 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 649 681.00 | | 649 681.00 | 649 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | 19 034.00 | 19 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 854.00 | 72.00 | 1 505 782.00 | 1 505 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 240.00 | 1 324 768.00 | 2 592 471.00 | 3 917 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 264 729.00 | | | 264 729.00 |
DG Autres réserves | 101 136.00 | | | 101 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 573.00 | | | 264 573.00 |
DL TOTAL (I) | 832 839.00 | | | 832 839.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 805.00 | | | 576 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 451.00 | | | 196 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 419.00 | | | 762 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 367.00 | | | 206 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 632.00 | | | 1 757 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 471.00 | | | 2 592 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 171.00 | | | 1 319 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 649 671.00 | | 9 649 671.00 | 9 649 671.00 |
FD Production vendue biens | 1 075 944.00 | | 1 075 944.00 | 1 075 944.00 |
FG Production vendue services | 170 248.00 | | 170 248.00 | 170 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 895 864.00 | | 10 895 864.00 | 10 895 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 921 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 722 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 549 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 319.00 | | | 109 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 833.00 | | | 10 935 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 671 259.00 | | | 10 671 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 573.00 | | | 264 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 009.00 | | | 2 267 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 929 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 237.00 | | | 1 805 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 428.00 | 145 630.00 | 28 361.00 | 1 207 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 428.00 | 145 630.00 | 28 361.00 | 1 207 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 419.00 | 762 419.00 | | 762 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 123.00 | 199 123.00 | | 199 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 126.00 | 137 664.00 | 433 218.00 | 576 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 753.00 | | | 102 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 767.00 | 261 665.00 | 19 103.00 | 280 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 633.00 | 1 319 170.00 | 433 218.00 | 1 757 633.00 |