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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 900.00 | 34 139.00 | 9 761.00 | 43 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 542 080.00 | | 1 542 080.00 | 1 542 080.00 |
AN Terrains | 1 506.00 | 124.00 | 1 381.00 | 1 506.00 |
AP Constructions | 1 514 984.00 | 1 075 820.00 | 439 164.00 | 1 514 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 152 966.00 | 1 660 115.00 | 492 851.00 | 2 152 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 277.00 | 151 715.00 | 88 562.00 | 240 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 535.00 | 2 921 915.00 | 3 026 620.00 | 5 948 535.00 |
BT Marchandises | 2 222 921.00 | | 2 222 921.00 | 2 222 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 770.00 | 4 999.00 | 111 771.00 | 116 770.00 |
BZ Autres créances | 2 006 043.00 | | 2 006 043.00 | 2 006 043.00 |
CF Disponibilités | 1 276 147.00 | | 1 276 147.00 | 1 276 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 608.00 | | 77 608.00 | 77 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 489.00 | 4 999.00 | 5 694 489.00 | 5 699 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 648 023.00 | 2 926 914.00 | 8 721 109.00 | 11 648 023.00 |
CU Autres participations | 365 483.00 | | 365 483.00 | 365 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 465.00 | 213 465.00 | | 213 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 2 026 804.00 | 1 637 098.00 | | 2 026 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 666.00 | 964 706.00 | | 822 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 389.00 | 2 842 724.00 | | 3 090 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 639.00 | 634 065.00 | | 982 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 849.00 | 258 579.00 | | 107 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 189.00 | 3 119 629.00 | | 3 156 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 080.00 | 1 031 798.00 | | 1 235 080.00 |
EA Autres dettes | 148 964.00 | 159 191.00 | | 148 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 630 720.00 | 5 203 292.00 | | 5 630 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 109.00 | 8 046 015.00 | | 8 721 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 955 797.00 | 4 763 473.00 | | 4 955 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 362 370.00 | | 38 362 370.00 | 38 362 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 919 739.00 | | 38 919 739.00 | 38 919 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 957 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 198 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 843 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 453.00 | |
GE Autres charges | | | 17 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 907 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 049 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 554.00 | 13 800.00 | | 21 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 554.00 | 13 800.00 | | 21 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 45.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 45.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 054.00 | 13 755.00 | | 16 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 408.00 | 221 126.00 | | 148 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 299.00 | 257 029.00 | | 106 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 009 102.00 | 38 391 097.00 | | 39 009 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 186 437.00 | 37 426 391.00 | | 38 186 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 666.00 | 964 706.00 | | 822 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 515 059.00 | | 478 194.00 | 5 515 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 287.00 | 20 431.00 | 5 948 535.00 | 24 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 287.00 | 20 431.00 | 3 909 969.00 | 24 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581 787.00 | | 4 193.00 | 1 581 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535 920.00 | | 418 766.00 | 3 535 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 351.00 | | 55 235.00 | 397 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 991.00 | 298 788.00 | 10 864.00 | 2 633 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 335.00 | 2 805.00 | | 31 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 656.00 | 295 983.00 | 10 864.00 | 2 602 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 189.00 | 3 156 189.00 | | 3 156 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 263.00 | 255 263.00 | | 255 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 454.00 | | | 61 454.00 |
UX Autres créances clients | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 639.00 | 307 716.00 | 674 923.00 | 982 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 161.00 | | | 252 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 006 043.00 | | | 2 006 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 524.00 | 2 200 421.00 | 87 103.00 | 2 287 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 630 720.00 | 4 955 797.00 | 674 923.00 | 5 630 720.00 |