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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 272.00 | 4 392.00 | 1 880.00 | 6 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530 272.00 | 273 844.00 | 256 428.00 | 530 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 544.00 | 278 236.00 | 258 308.00 | 536 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 376 581.00 | | 376 581.00 | 376 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
072 Créances – Autres | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
084 Disponibilités | 48 920.00 | | 48 920.00 | 48 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 555 364.00 | | 555 364.00 | 555 364.00 |
110 Total général Actif | 1 091 908.00 | 278 236.00 | 813 673.00 | 1 091 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 979.00 | | | 979.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 022 905.00 | | | 1 022 905.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 288 048.00 | | | 288 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
222 Production stockée | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 161 858.00 | | | 1 161 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 569 572.00 | | | 569 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
242 Autres charges externes. | 232 629.00 | | | 232 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 799.00 | | | 226 799.00 |
252 Charges sociales | 86 138.00 | | | 86 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
262 Autres charges | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 189 617.00 | | | 1 189 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 758.00 | | | -27 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 213 062.00 | | | 213 062.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 622.00 | | | 385 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 922.00 | | | 223 922.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 624.00 | | | 180 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 510.00 | | | 147 510.00 |