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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 4 012.00 | 5 769.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 956.00 | 277 664.00 | 30 292.00 | 307 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 174.00 | 284 414.00 | 69 759.00 | 354 174.00 |
BT Marchandises | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 842.00 | | 85 842.00 | 85 842.00 |
BZ Autres créances | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 555.00 | 12 538.00 | 245 016.00 | 257 555.00 |
CF Disponibilités | 208 453.00 | | 208 453.00 | 208 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 178.00 | 12 538.00 | 708 640.00 | 721 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 352.00 | 296 953.00 | 778 399.00 | 1 075 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 474 704.00 | | | 474 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
DL TOTAL (I) | 523 679.00 | | | 523 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 045.00 | | | 146 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 721.00 | | | 254 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 399.00 | | | 778 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 721.00 | | | 254 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 739.00 | | 1 180 739.00 | 1 180 739.00 |
FG Production vendue services | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 941.00 | | 1 182 941.00 | 1 182 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GE Autres charges | | | 14 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 452.00 | | | 1 197 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 577.00 | | | 1 204 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 045.00 | 146 045.00 | | 146 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 916.00 | 158 218.00 | 33 698.00 | 191 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 721.00 | 254 721.00 | | 254 721.00 |