| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 3 542.00 | 3 668.00 | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 38 080.00 | 27 115.00 | 10 965.00 | 38 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 122.00 | 27 664.00 | 6 458.00 | 34 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 707.00 | 54 509.00 | 22 198.00 | 76 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 793.00 | 112 830.00 | 46 963.00 | 159 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 128.00 | | 696 128.00 | 696 128.00 |
BZ Autres créances | 83 227.00 | | 83 227.00 | 83 227.00 |
CF Disponibilités | 501 122.00 | | 501 122.00 | 501 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 309.00 | | 1 290 309.00 | 1 290 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 102.00 | 112 830.00 | 1 337 272.00 | 1 450 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 230 706.00 | 203 869.00 | | 230 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 754.00 | 51 837.00 | | 64 754.00 |
DL TOTAL (I) | 320 614.00 | 280 861.00 | | 320 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 885.00 | 80 235.00 | | 40 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 640.00 | 348 501.00 | | 638 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 520.00 | 205 789.00 | | 299 520.00 |
EA Autres dettes | 28 618.00 | 24 100.00 | | 28 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 658.00 | 658 625.00 | | 1 016 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 272.00 | 939 486.00 | | 1 337 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 965.00 | | 39 977.00 | 133 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 148.00 | 159 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 10 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 248.00 | 148 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 181.00 | | 39 977.00 | 122 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 412.00 | 38 386.00 | 12 968.00 | 87 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 1 837.00 | 500.00 | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 207.00 | 36 549.00 | 12 468.00 | 85 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 640.00 | 638 640.00 | | 638 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 696 128.00 | | | 696 128.00 |
VB T. V. A. | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
VC Groupe et associés | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 996.00 | 7 682.00 | 1 314.00 | 8 996.00 |
VI Groupe et associés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VP Divers | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 980.00 | 779 355.00 | 625.00 | 779 980.00 |
VW T.V.A. | 212 455.00 | 212 455.00 | | 212 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 660.00 | 1 015 346.00 | 1 314.00 | 1 016 660.00 |