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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | 7 881.00 | 5 263.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 252.00 | 44 161.00 | 10 092.00 | 54 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 402.00 | 180 388.00 | 67 014.00 | 247 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 042.00 | 237 729.00 | 94 313.00 | 332 042.00 |
BT Marchandises | 113 211.00 | | 113 211.00 | 113 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 992.00 | | 97 992.00 | 97 992.00 |
BZ Autres créances | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
CF Disponibilités | 175 356.00 | | 175 356.00 | 175 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 105.00 | | 405 105.00 | 405 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 147.00 | 237 729.00 | 499 418.00 | 737 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 160 559.00 | | | 160 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
DL TOTAL (I) | 207 335.00 | | | 207 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 231.00 | | | 100 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 084.00 | | | 292 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 418.00 | | | 499 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 016.00 | | | 237 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 312.00 | | 11 850.00 | 323 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 417.00 | | 11 850.00 | 318 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 553.00 | 34 296.00 | 3 120.00 | 206 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 553.00 | 34 296.00 | 3 120.00 | 206 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 763.00 | 15 695.00 | 55 068.00 | 70 763.00 |
VI Groupe et associés | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 122.00 | 113 228.00 | 1 894.00 | 115 122.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 482.00 | 229 414.00 | 55 068.00 | 284 482.00 |