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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 152.00 | 6 952.00 | 4 200.00 | 11 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 200.00 | 72 346.00 | 265 854.00 | 338 200.00 |
040 Immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 821.00 | 79 298.00 | 270 523.00 | 349 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
060 Stock marchandises | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
072 Créances – Autres | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
084 Disponibilités | 132 558.00 | | 132 558.00 | 132 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 592.00 | | 250 592.00 | 250 592.00 |
110 Total général Actif | 600 413.00 | 79 298.00 | 521 115.00 | 600 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 930.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 176 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 348.00 | 430.00 | | 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 601.00 | 479 290.00 | | 455 601.00 |
230 Autres produits | 11 580.00 | 4 186.00 | | 11 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 529.00 | 483 907.00 | | 467 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 878.00 | 293.00 | | 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71.00 | 350.00 | | 71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 337.00 | 99 751.00 | | 85 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 910.00 | 3 096.00 | | 2 910.00 |
242 Autres charges externes. | 173 774.00 | 144 054.00 | | 173 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | 6 846.00 | | 5 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 353.00 | 145 859.00 | | 142 353.00 |
252 Charges sociales | 40 079.00 | 45 534.00 | | 40 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 928.00 | 13 183.00 | | 18 928.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 585.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 062.00 | 459 551.00 | | 470 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 532.00 | 24 355.00 | | -2 532.00 |
280 Produits financiers | | 777.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 400.00 | 9 826.00 | | 8 400.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 026.00 | 8 927.00 | | 1 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 790.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 767.00 | 23 241.00 | | 4 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 847.00 | | | 76 847.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 451.00 | | | 137 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 029.00 | | | 266 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 659.00 | | | 53 659.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 936.00 | | | 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |