| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 527.00 | 86 584.00 | 6 943.00 | 93 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 491.00 | 21 297.00 | 41 194.00 | 62 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 517.00 | 34 636.00 | 20 881.00 | 55 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 536.00 | 142 517.00 | 69 018.00 | 211 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 648.00 | 7 586.00 | 63 062.00 | 70 648.00 |
BZ Autres créances | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CF Disponibilités | 144 040.00 | | 144 040.00 | 144 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 711.00 | 7 586.00 | 305 125.00 | 312 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 247.00 | 150 103.00 | 374 144.00 | 524 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 794.00 | 73 186.00 | | 101 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 782.00 | 28 608.00 | | 35 782.00 |
DL TOTAL (I) | 284 140.00 | 248 358.00 | | 284 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941.00 | 7 567.00 | | 4 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 362.00 | 36 028.00 | | 44 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 25 786.00 | | 10 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 235.00 | 19 957.00 | | 30 235.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 004.00 | 89 415.00 | | 90 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 144.00 | 337 773.00 | | 374 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 737.00 | 84 474.00 | | 87 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 784.00 | | 195 784.00 | 195 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 586.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 331.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 933.00 | -37 850.00 | | -40 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 043.00 | 261 248.00 | | 247 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 261.00 | 232 640.00 | | 211 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 782.00 | 28 608.00 | | 35 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 619.00 | | 20 141.00 | 191 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 211 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 118 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 282.00 | | 4 246.00 | 89 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 337.00 | | 15 896.00 | 102 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 806.00 | 22 712.00 | | 119 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 893.00 | 8 691.00 | | 77 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 912.00 | 14 021.00 | | 41 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 586.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 586.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 586.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 941.00 | 2 675.00 | 2 267.00 | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 44 362.00 | 44 362.00 | | 44 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 528.00 | 120 528.00 | | 120 528.00 |
VW T.V.A. | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 004.00 | 87 737.00 | 2 267.00 | 90 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 875.00 | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 842.00 | 2 907.00 | | 7 842.00 |
ST Autres comptes | 52 363.00 | 59 822.00 | | 52 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 732.00 | 19 672.00 | | 19 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 122.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 194.00 | 2 288.00 | | 2 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 558.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | 3 433.00 | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 318.00 | 38 000.00 | | 38 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 619.00 | 17 136.00 | | 14 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 131.00 | 84 810.00 | | 82 131.00 |