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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 845 684.00 | 9 067.00 | 836 616.00 | 845 684.00 |
AN Terrains | 32 568.00 | 32 280.00 | 288.00 | 32 568.00 |
AP Constructions | 128 377.00 | 119 256.00 | 9 120.00 | 128 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 847.00 | 223 595.00 | 15 252.00 | 238 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 307.00 | 1 469 155.00 | 213 152.00 | 1 682 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 875.00 | 1 910 097.00 | 1 148 777.00 | 3 058 875.00 |
BT Marchandises | 4 656 819.00 | 254 370.00 | 4 402 449.00 | 4 656 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434 504.00 | | 434 504.00 | 434 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 639.00 | 25 070.00 | 1 948 569.00 | 1 973 639.00 |
BZ Autres créances | 1 304 504.00 | | 1 304 504.00 | 1 304 504.00 |
CF Disponibilités | 726 395.00 | | 726 395.00 | 726 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 124 330.00 | 279 440.00 | 8 844 890.00 | 9 124 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 183 205.00 | 2 189 537.00 | 9 993 668.00 | 12 183 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 051 453.00 | 2 024 092.00 | | 2 051 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 866.00 | 527 361.00 | | 821 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 165.00 | 2 718 298.00 | | 3 040 165.00 |
DP Provisions pour risques | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 684.00 | 3.00 | | 49 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 106.00 | 90 530.00 | | 899 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 624.00 | 538 966.00 | | 207 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 719.00 | 4 860 346.00 | | 4 559 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 978.00 | 919 589.00 | | 1 148 978.00 |
EA Autres dettes | 88 389.00 | 79 855.00 | | 88 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 818.00 | 6 489 421.00 | | 6 903 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 668.00 | 9 207 724.00 | | 9 993 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 696 193.00 | 5 950 455.00 | | 6 696 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 038 480.00 | 215 888.00 | 31 254 369.00 | 31 038 480.00 |
FD Production vendue biens | 7 977.00 | 1 053.00 | 9 031.00 | 7 977.00 |
FG Production vendue services | 2 632 884.00 | 53 067.00 | 2 685 952.00 | 2 632 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 679 342.00 | 270 010.00 | 33 949 353.00 | 33 679 342.00 |
FM Production stockée | | | 11 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 103.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 197 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 937 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -827 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 684.00 | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 947 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | 3 453.00 | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 362.00 | 9 203.00 | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 7 514.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 7 514.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 853.00 | 1 688.00 | | 1 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 763.00 | 54 706.00 | | 65 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 979.00 | 193 429.00 | | 360 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 209 178.00 | 28 115 370.00 | | 34 209 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 387 311.00 | 27 588 009.00 | | 33 387 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 866.00 | 527 361.00 | | 821 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 475.00 | | | 3 021 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 058 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 580.00 | | | 2 044 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 517.00 | 81 580.00 | | 1 828 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 658.00 | 4 151.00 | | 61 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 858.00 | 77 428.00 | | 1 766 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 49 684.00 | 3.00 | 3.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 274.00 | 254 370.00 | 186 274.00 | 186 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 380.00 | 256 334.00 | 186 274.00 | 209 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 383.00 | 306 018.00 | 186 277.00 | 209 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 018.00 | 186 277.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559 719.00 | 4 559 719.00 | | 4 559 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 495.00 | 987 495.00 | | 987 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 639.00 | | | 1 973 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304 504.00 | | | 1 304 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 339 608.00 | 3 281 268.00 | 58 339.00 | 3 339 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 696 193.00 | 6 696 193.00 | | 6 696 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |