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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 342.00 | 3 983.00 | 1 359.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 492.00 | 6 133.00 | 1 359.00 | 7 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 116.00 | | 408 116.00 | 408 116.00 |
BZ Autres créances | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CF Disponibilités | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 613.00 | | 435 613.00 | 435 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 105.00 | 6 133.00 | 436 972.00 | 443 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 840.00 | 219 840.00 | | 219 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DH Report à nouveau | -42 407.00 | -13 434.00 | | -42 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 087.00 | -28 972.00 | | 48 087.00 |
DL TOTAL (I) | 235 801.00 | 187 714.00 | | 235 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 13 827.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 48 282.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 69 648.00 | | 36 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 868.00 | 112 654.00 | | 112 868.00 |
EA Autres dettes | 51 538.00 | 10 370.00 | | 51 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 171.00 | 254 781.00 | | 201 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 972.00 | 524 995.00 | | 436 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 326.00 | 83 960.00 | | 111 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 958.00 | 83 960.00 | | 105 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 087.00 | -28 972.00 | | 48 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 892.00 | 600.00 | | 6 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742.00 | 600.00 | | 4 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 185.00 | 948.00 | | 5 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 948.00 | | 3 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 469.00 | 431 469.00 | | 431 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 171.00 | 201 171.00 | | 201 171.00 |