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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 4 005.00 | 3 590.00 | 415.00 | 4 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601.00 | 3 140.00 | 1 461.00 | 4 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 323.00 | 12 214.00 | 20 109.00 | 32 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 329.00 | 18 944.00 | 33 386.00 | 52 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 168.00 | | 106 168.00 | 106 168.00 |
BT Marchandises | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 806.00 | 7 455.00 | 368 352.00 | 375 806.00 |
BZ Autres créances | 93 925.00 | | 93 925.00 | 93 925.00 |
CF Disponibilités | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 136.00 | 7 455.00 | 662 681.00 | 670 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 465.00 | 26 398.00 | 696 067.00 | 722 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 099.00 | 403 789.00 | | 404 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 866.00 | 310.00 | | 22 866.00 |
DL TOTAL (I) | 437 965.00 | 415 099.00 | | 437 965.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 70.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 031.00 | 272 831.00 | | 185 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 852.00 | 94 246.00 | | 62 852.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 1 414.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 102.00 | 368 561.00 | | 248 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 067.00 | 783 660.00 | | 696 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 102.00 | 368 561.00 | | 248 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 886.00 | | 96 886.00 | 96 886.00 |
FG Production vendue services | 1 484 805.00 | | 1 484 805.00 | 1 484 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 691.00 | | 1 581 691.00 | 1 581 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | 286.00 | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | 286.00 | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 760.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | -474.00 | | 1 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 487.00 | 1 444 138.00 | | 1 585 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 621.00 | 1 443 828.00 | | 1 562 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 866.00 | 310.00 | | 22 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 516.00 | | 8 813.00 | 43 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 116.00 | | 8 813.00 | 32 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 311.00 | 5 633.00 | | 13 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 311.00 | 5 633.00 | | 13 311.00 |