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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
AP Constructions | 205 997.00 | 195 698.00 | 10 300.00 | 205 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 481.00 | 256 823.00 | 25 658.00 | 282 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 256.00 | 44 597.00 | 660.00 | 45 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 585.00 | 502 934.00 | 67 652.00 | 570 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BZ Autres créances | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CF Disponibilités | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 845.00 | 502 934.00 | 124 911.00 | 627 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | -800 433.00 | -755 333.00 | | -800 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 300.00 | -45 100.00 | | 85 300.00 |
DL TOTAL (I) | -520 133.00 | -605 433.00 | | -520 133.00 |
DN Avances conditionnées | 572 183.00 | 542 183.00 | | 572 183.00 |
DO TOTAL (II) | 572 183.00 | 542 183.00 | | 572 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 132 423.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 132 423.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 257.00 | 57 389.00 | | 42 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 455.00 | 30 937.00 | | 30 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 861.00 | 88 326.00 | | 72 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 911.00 | 157 499.00 | | 124 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 930.00 | | 333 930.00 | 333 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 930.00 | | 333 930.00 | 333 930.00 |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 423.00 | | | 132 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 067.00 | 339 806.00 | | 467 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 767.00 | 384 905.00 | | 381 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 300.00 | -45 100.00 | | 85 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 585.00 | | | 570 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 734.00 | | | 533 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 603.00 | 5 331.00 | | 497 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 786.00 | 5 331.00 | | 491 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
UX Autres créances clients | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VC Groupe et associés | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -382.00 | | | -382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |