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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 184.00 | 20 870.00 | 6 314.00 | 27 184.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 211.00 | 48 060.00 | 4 151.00 | 52 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 893.00 | 68 930.00 | 310 963.00 | 379 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 570.00 | 16 115.00 | 300 454.00 | 316 570.00 |
BZ Autres créances | 38 175.00 | | 38 175.00 | 38 175.00 |
CF Disponibilités | 216 832.00 | | 216 832.00 | 216 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 505.00 | 16 115.00 | 559 389.00 | 575 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 400.00 | 85 045.00 | 870 355.00 | 955 400.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 451 587.00 | 451 215.00 | | 451 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 381.00 | 34 372.00 | | 56 381.00 |
DL TOTAL (I) | 525 568.00 | 503 187.00 | | 525 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 011.00 | 156 475.00 | | 121 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 3 451.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 894.00 | 75 795.00 | | 91 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 809.00 | 147 117.00 | | 129 809.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 787.00 | 382 838.00 | | 344 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 355.00 | 886 025.00 | | 870 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 274.00 | | 768 274.00 | 768 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 274.00 | | 768 274.00 | 768 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 650.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 382.00 | 7 628.00 | | 2 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 382.00 | 7 628.00 | | 2 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | -6 978.00 | | -2 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 587.00 | 4 953.00 | | 7 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 3 232.00 | | 9 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 649.00 | 858 509.00 | | 777 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 268.00 | 824 137.00 | | 721 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 381.00 | 34 372.00 | | 56 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 895.00 | | 7 000.00 | 372 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 184.00 | | 7 000.00 | 320 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 856.00 | 9 074.00 | | 59 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 965.00 | 5 905.00 | | 14 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 891.00 | 3 170.00 | | 44 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 369.00 | 1 746.00 | | 14 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 369.00 | 1 746.00 | | 14 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 369.00 | 1 746.00 | | 14 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 746.00 | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 959.00 | 40 959.00 | | 40 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 299 397.00 | | | 299 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
VB T. V. A. | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VC Groupe et associés | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 881.00 | 36 609.00 | 84 272.00 | 120 881.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 673.00 | 358 673.00 | | 358 673.00 |
VW T.V.A. | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 787.00 | 260 515.00 | 84 272.00 | 344 787.00 |