| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 104.00 | | 345 104.00 | 345 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 088.00 | 14 581.00 | 56 507.00 | 71 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 651.00 | | 972 651.00 | 972 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 285 431.00 | 14 581.00 | 15 270 850.00 | 15 285 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
BZ Autres créances | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
CF Disponibilités | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 346.00 | | 241 346.00 | 241 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 526 778.00 | 14 581.00 | 15 512 197.00 | 15 526 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 969 151.00 | | | 969 151.00 |
CU Autres participations | 13 896 558.00 | | 13 896 558.00 | 13 896 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 12 225 103.00 | | | 12 225 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 984.00 | | | 1 007 984.00 |
DL TOTAL (I) | 14 333 088.00 | | | 14 333 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 086.00 | | | 262 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 416.00 | | | 764 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 109.00 | | | 1 179 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 512 197.00 | | | 15 512 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 309.00 | | | 968 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 526.00 | | 518 526.00 | 518 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 526.00 | | 518 526.00 | 518 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 290.00 | | | 41 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 699.00 | | | 1 628 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 715.00 | | | 620 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 984.00 | | | 1 007 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 760 783.00 | | | 14 760 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 869 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 285 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 932.00 | | | 416 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 343 851.00 | | | 14 343 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 490.00 | 17 629.00 | 30 537.00 | 27 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 490.00 | 17 629.00 | 30 537.00 | 27 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 606.00 | 762 606.00 | | 762 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 651.00 | 969 151.00 | | 972 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 087.00 | 51 287.00 | 162 626.00 | 262 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 865.00 | 1 173 335.00 | 3 530.00 | 1 176 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 109.00 | 968 309.00 | 162 626.00 | 1 179 109.00 |