| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 845.00 | | 357 845.00 | 357 845.00 |
BF Prêts | 273 205.00 | | 273 205.00 | 273 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 445.00 | | 3 426 445.00 | 3 426 445.00 |
BZ Autres créances | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 907 737.00 | | 907 737.00 | 907 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 698.00 | | 914 698.00 | 914 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 143.00 | | 4 341 143.00 | 4 341 143.00 |
CU Autres participations | 2 795 395.00 | | 2 795 395.00 | 2 795 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430 700.00 | 2 430 700.00 | | 2 430 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 070.00 | 243 070.00 | | 243 070.00 |
DG Autres réserves | 1 429 171.00 | 1 283 799.00 | | 1 429 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 838.00 | 145 371.00 | | 125 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 379.00 | 4 191 541.00 | | 4 317 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 181.00 | 17 262.00 | | 19 181.00 |
EA Autres dettes | 2 475.00 | 13 417.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 764.00 | 32 788.00 | | 23 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 341 143.00 | 4 224 329.00 | | 4 341 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 922.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 810.00 | 52 713.00 | | 45 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 521.00 | 306 114.00 | | 274 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 683.00 | 160 742.00 | | 148 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 838.00 | 145 371.00 | | 125 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 414.00 | | 273 069.00 | 3 440 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 038.00 | 3 426 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 038.00 | 3 426 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440 414.00 | | 273 069.00 | 3 440 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 357 845.00 | 357 845.00 | | 357 845.00 |
UP Prêts | 273 205.00 | 273 205.00 | | 273 205.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 010.00 | 638 010.00 | | 638 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |