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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
AP Constructions | 223 326.00 | 79 785.00 | 143 541.00 | 223 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 164.00 | 10 758.00 | 406.00 | 11 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 563.00 | 98 860.00 | 156 703.00 | 255 563.00 |
BT Marchandises | 1 724 028.00 | 46 747.00 | 1 677 281.00 | 1 724 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
BZ Autres créances | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 783.00 | 46 747.00 | 1 804 036.00 | 1 850 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 850.00 | 145 607.00 | 1 961 243.00 | 2 106 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 962 698.00 | 947 692.00 | | 962 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 644.00 | 55 007.00 | | 25 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 343.00 | 1 178 698.00 | | 1 164 343.00 |
DP Provisions pour risques | 11 530.00 | 28 083.00 | | 11 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 530.00 | 28 083.00 | | 11 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 698.00 | 284 304.00 | | 234 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 067.00 | 361 476.00 | | 479 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 784.00 | 28 235.00 | | 28 784.00 |
EA Autres dettes | 42 822.00 | 16 041.00 | | 42 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 370.00 | 690 056.00 | | 785 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 243.00 | 1 896 837.00 | | 1 961 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 814.00 | | | 301 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 780.00 | 12 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 251.00 | 255 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 471.00 | 235 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 840.00 | | | 277 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 087.00 | 17 244.00 | 42 470.00 | 124 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 648.00 | 17 244.00 | 42 470.00 | 116 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 083.00 | 11 530.00 | 28 083.00 | 28 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 806.00 | 46 747.00 | 25 806.00 | 25 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 806.00 | 46 747.00 | 25 806.00 | 25 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 889.00 | 58 277.00 | 53 889.00 | 53 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 773.00 | 25 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 067.00 | 479 067.00 | | 479 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
UX Autres créances clients | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
VB T. V. A. | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 822.00 | 144 822.00 | | 144 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 876.00 | 14 901.00 | 65 960.00 | 89 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 126.00 | 82 970.00 | 51 156.00 | 134 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 370.00 | 710 396.00 | 65 960.00 | 785 370.00 |