| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 940.00 | 63 429.00 | 40 510.00 | 103 940.00 |
040 Immobilisations financières | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 075.00 | 66 374.00 | 56 700.00 | 123 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 960.00 | | 88 960.00 | 88 960.00 |
072 Créances – Autres | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
084 Disponibilités | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
110 Total général Actif | 306 865.00 | 66 374.00 | 240 490.00 | 306 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 578.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |