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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 152.00 | 3 502.00 | 651.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 711.00 | 9 455.00 | 2 256.00 | 11 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 395.00 | 9 455.00 | 9 940.00 | 19 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 422.00 | | | -11 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 684.00 | | | -5 684.00 |
DL TOTAL (I) | -15 607.00 | | | -15 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FG Production vendue services | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 684.00 | | | -5 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040.00 | 415.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | 415.00 | | 9 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 010.00 | 5 405.00 | 1 605.00 | 7 010.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
ST Autres comptes | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 807.00 | | | 11 807.00 |