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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 441.00 | 42 559.00 | 43 882.00 | 86 441.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 448.00 | 46 782.00 | 2 440 666.00 | 2 487 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
BZ Autres créances | 336 558.00 | | 336 558.00 | 336 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 496.00 | 2 243.00 | 36 253.00 | 38 496.00 |
CF Disponibilités | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 863.00 | 2 243.00 | 406 620.00 | 408 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 311.00 | 49 025.00 | 2 847 286.00 | 2 896 311.00 |
CU Autres participations | 2 397 434.00 | 2 500.00 | 2 394 934.00 | 2 397 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 441.00 | 13 461.00 | | 22 441.00 |
DH Report à nouveau | 292 205.00 | 121 581.00 | | 292 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 868.00 | 179 604.00 | | 323 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 514.00 | 1 814 646.00 | | 2 138 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 025.00 | 189 386.00 | | 270 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 292.00 | 131 081.00 | | 289 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 510.00 | 48 160.00 | | 15 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 241.00 | 91 337.00 | | 63 241.00 |
EA Autres dettes | 70 704.00 | 53 208.00 | | 70 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 772.00 | 513 172.00 | | 708 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 286.00 | 2 327 818.00 | | 2 847 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 804.00 | | 375 804.00 | 375 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 804.00 | | 375 804.00 | 375 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 386.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -386.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 545.00 | -48 886.00 | | -104 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 992.00 | 492 477.00 | | 583 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 124.00 | 312 873.00 | | 260 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 868.00 | 179 604.00 | | 323 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 292.00 | 289 292.00 | | 289 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 025.00 | 106 672.00 | 55 616.00 | 270 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 241.00 | 63 241.00 | | 63 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 649.00 | 367 799.00 | 1 850.00 | 369 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 772.00 | 545 419.00 | 55 616.00 | 708 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |