| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 537.00 | 6 407.00 | 2 130.00 | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 508.00 | 46 989.00 | 19 519.00 | 66 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 405.00 | 53 396.00 | 51 009.00 | 104 405.00 |
BT Marchandises | 301 916.00 | 47 914.00 | 254 002.00 | 301 916.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 74 180.00 | | 74 180.00 | 74 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 212.00 | 47 914.00 | 331 298.00 | 379 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 617.00 | 101 310.00 | 382 307.00 | 483 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 209 934.00 | 198 784.00 | | 209 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 911.00 | 11 150.00 | | 44 911.00 |
DL TOTAL (I) | 259 245.00 | 214 334.00 | | 259 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 092.00 | 83 703.00 | | 82 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 15 395.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 2 866.00 | | 15 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 064.00 | 18 843.00 | | 22 064.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 062.00 | 120 807.00 | | 123 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 307.00 | 335 141.00 | | 382 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 927.00 | 77 673.00 | | 90 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 926.00 | | 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 010.00 | | 351 010.00 | 351 010.00 |
FG Production vendue services | 153 219.00 | | 153 219.00 | 153 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 229.00 | | 504 229.00 | 504 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 914.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 286.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 286.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 1 071.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | 1 912.00 | | 10 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 461.00 | 494 204.00 | | 550 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 550.00 | 483 054.00 | | 505 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 911.00 | 11 150.00 | | 44 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 252.00 | | 2 153.00 | 102 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 892.00 | | 2 153.00 | 72 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 845.00 | 5 551.00 | | 47 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 845.00 | 5 551.00 | | 47 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 013.00 | 47 914.00 | 42 013.00 | 42 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 013.00 | 47 914.00 | 42 013.00 | 42 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 013.00 | 47 914.00 | 42 013.00 | 42 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 914.00 | 42 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 092.00 | 49 957.00 | 32 135.00 | 82 092.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 718.00 | | | 105 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477.00 | 3 117.00 | 360.00 | 3 477.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 062.00 | 90 927.00 | 32 135.00 | 123 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 907.00 | 2 375.00 | | 3 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 169.00 | 4 775.00 | | 5 169.00 |
ST Autres comptes | 27 695.00 | 26 218.00 | | 27 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 168.00 | 26 512.00 | | 26 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 957.00 | 1 447.00 | | 1 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 1 406.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 586.00 | 3 781.00 | | 5 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 086.00 | 88 083.00 | | 98 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 168.00 | 44 941.00 | | 46 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 989.00 | 58 953.00 | | 60 989.00 |