| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 517.00 | | 150 517.00 | 150 517.00 |
CF Disponibilités | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 742.00 | | 245 742.00 | 245 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 742.00 | | 420 742.00 | 420 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 274.00 | -9 817.00 | | -9 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 689.00 | 543.00 | | 7 689.00 |
DL TOTAL (I) | 198 415.00 | 190 726.00 | | 198 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 605.00 | 100 000.00 | | 188 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 720.00 | | 1 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 688.00 | 6 720.00 | | 5 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 326.00 | 107 440.00 | | 222 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 742.00 | 298 166.00 | | 420 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 326.00 | 107 440.00 | | 122 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 667.00 | | 1 015 667.00 | 1 015 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 667.00 | | 1 015 667.00 | 1 015 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735 763.00 | 6 546 397.00 | | 1 735 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735 763.00 | 6 546 397.00 | | 1 735 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735 763.00 | 6 512 249.00 | | 1 735 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735 763.00 | 6 512 249.00 | | 1 735 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 989.00 | 7 581 322.00 | | 2 785 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 300.00 | 7 580 779.00 | | 2 778 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 689.00 | 543.00 | | 7 689.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 004 874.00 | 809 682.00 | | 1 004 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | 1 735 763.00 | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735 763.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735 763.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735 763.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VI Groupe et associés | 88 605.00 | 88 605.00 | | 88 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 465.00 | 51 465.00 | 100 000.00 | 151 465.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 326.00 | 122 326.00 | 100 000.00 | 222 326.00 |