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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 371.00 | 42 508.00 | 6 863.00 | 49 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 244.00 | 59 381.00 | 564 863.00 | 624 244.00 |
BT Marchandises | 137 296.00 | 12 625.00 | 124 670.00 | 137 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BZ Autres créances | 45 196.00 | | 45 196.00 | 45 196.00 |
CF Disponibilités | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 437.00 | 12 625.00 | 198 812.00 | 211 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 682.00 | 72 007.00 | 763 675.00 | 835 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 498 883.00 | 405 114.00 | | 498 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 333.00 | 93 769.00 | | 86 333.00 |
DL TOTAL (I) | 586 866.00 | 500 533.00 | | 586 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 076.00 | 119 741.00 | | 40 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 875.00 | 61 774.00 | | 52 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 46 178.00 | | 31 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 812.00 | 74 737.00 | | 52 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 809.00 | 302 430.00 | | 176 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 675.00 | 802 963.00 | | 763 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 178.00 | | 714 178.00 | 714 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 178.00 | | 714 178.00 | 714 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 625.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | 33 390.00 | | 30 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 247.00 | 786 972.00 | | 734 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 913.00 | 693 204.00 | | 647 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 333.00 | 93 769.00 | | 86 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 649.00 | | 595.00 | 623 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 830.00 | | | 564 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 820.00 | | 595.00 | 58 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 211.00 | 5 170.00 | | 54 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 382.00 | 5 170.00 | | 47 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 422.00 | 12 625.00 | 12 422.00 | 12 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 422.00 | 12 625.00 | 12 422.00 | 12 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 422.00 | 12 625.00 | 12 422.00 | 12 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 625.00 | 12 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
UX Autres créances clients | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | | | 569.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 953.00 | 34 058.00 | 5 896.00 | 39 953.00 |
VI Groupe et associés | 52 875.00 | 24 375.00 | 28 500.00 | 52 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 418.00 | | | 79 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VW T.V.A. | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 809.00 | 142 413.00 | 34 396.00 | 176 809.00 |