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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 505.00 | 77 032.00 | 74 473.00 | 151 505.00 |
040 Immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 285.00 | 105 092.00 | 75 193.00 | 180 285.00 |
060 Stock marchandises | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 219.00 | 10 372.00 | 69 847.00 | 80 219.00 |
072 Créances – Autres | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
084 Disponibilités | 93 647.00 | | 93 647.00 | 93 647.00 |
088 Caisse | | | 31.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 640.00 | 10 372.00 | 176 268.00 | 186 640.00 |
110 Total général Actif | 366 924.00 | 115 464.00 | 251 460.00 | 366 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 529.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 194.00 | |
172 Autres dettes | | | 101 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 407 024.00 | 466 582.00 | | 407 024.00 |
230 Autres produits | 31 001.00 | 169.00 | | 31 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 025.00 | 466 751.00 | | 438 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 186.00 | 81 665.00 | | 73 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -680.00 | | | -680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 397.00 | 91 529.00 | | 71 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 5 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 123 693.00 | 129 964.00 | | 123 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | 2 781.00 | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 558.00 | 76 536.00 | | 82 558.00 |
252 Charges sociales | 37 074.00 | 34 285.00 | | 37 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 417.00 | 17 877.00 | | 21 417.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 038.00 | | |
262 Autres charges | -8.00 | 163.00 | | -8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 311.00 | 451 938.00 | | 411 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 714.00 | 14 813.00 | | 26 714.00 |
280 Produits financiers | 1 204.00 | 1 980.00 | | 1 204.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 320.00 | | |
294 Charges financières | 186.00 | 144.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | 644.00 | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 3 600.00 | | 3 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 401.00 | 21 725.00 | | 23 401.00 |