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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 938.00 | 4 162.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 623.00 | 3 030.00 | 10 593.00 | 13 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 331.00 | 9 030.00 | 66 301.00 | 75 331.00 |
BT Marchandises | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 373.00 | 9 030.00 | 108 343.00 | 117 373.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 544.00 | 13 096.00 | | 14 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 034.00 | 1 448.00 | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 26 378.00 | 23 344.00 | | 26 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 421.00 | 8 652.00 | | 19 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 833.00 | 38 164.00 | | 37 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 628.00 | 23 180.00 | | 20 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 072.00 | 2 375.00 | | 4 072.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 965.00 | 72 382.00 | | 81 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 343.00 | 95 726.00 | | 108 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 158.00 | | 11 172.00 | 64 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 331.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | | 11 172.00 | 2 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953.00 | 2 076.00 | | 6 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 1 220.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 856.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 157.00 | 5 212.00 | 9 946.00 | 15 157.00 |
VI Groupe et associés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VW T.V.A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 965.00 | 72 019.00 | 9 946.00 | 81 965.00 |