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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 11 395.00 | 38 355.00 | 49 750.00 |
AP Constructions | 177 731 197.00 | 26 231 630.00 | 151 499 567.00 | 177 731 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 780 947.00 | 26 243 026.00 | 151 537 921.00 | 177 780 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 728 785.00 | 846 860.00 | 14 881 925.00 | 15 728 785.00 |
BZ Autres créances | 212 902.00 | | 212 902.00 | 212 902.00 |
CF Disponibilités | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 614.00 | | 129 614.00 | 129 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 161 573.00 | 846 860.00 | 15 314 713.00 | 16 161 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 942 520.00 | 27 089 886.00 | 166 852 634.00 | 193 942 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 810.00 | 885 810.00 | | 885 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 042.00 | 6 864.00 | | 11 042.00 |
DG Autres réserves | | 130 412.00 | | |
DH Report à nouveau | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 858.00 | 83 554.00 | | 27 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 386.00 | 1 106 640.00 | | 1 021 386.00 |
DP Provisions pour risques | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 433 256.00 | 158 948 092.00 | | 155 433 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698 920.00 | 8 627 959.00 | | 8 698 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 027.00 | 598 225.00 | | 624 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 289.00 | 1 927 553.00 | | 159 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 293.00 | 895 040.00 | | 895 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 810 785.00 | 170 996 869.00 | | 165 810 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 852 634.00 | 172 123 972.00 | | 166 852 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 202 884.00 | | 15 202 884.00 | 15 202 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 202 884.00 | | 15 202 884.00 | 15 202 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 218 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 802 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 755 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 027.00 | 31 398.00 | | 19 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 218 034.00 | 15 965 289.00 | | 15 218 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 190 176.00 | 15 881 735.00 | | 15 190 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 858.00 | 83 554.00 | | 27 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 780 947.00 | | | 177 780 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 780 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 731 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 731 197.00 | | | 177 731 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 317 149.00 | 5 925 877.00 | | 20 317 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 307 257.00 | 5 924 373.00 | | 20 307 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 698 920.00 | 321 026.00 | 314 510.00 | 8 698 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 027.00 | 624 027.00 | | 624 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 293.00 | 895 293.00 | | 895 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 224 441.00 | 15 224 441.00 | | 15 224 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 810 785.00 | 6 660 170.00 | 16 213 351.00 | 165 810 785.00 |