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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 989 877.00 | | 1 989 877.00 | 1 989 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 1 283.00 | 3 822.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 639.00 | 169 816.00 | 102 823.00 | 272 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 089.00 | 171 099.00 | 2 096 990.00 | 2 268 089.00 |
BT Marchandises | 200 936.00 | | 200 936.00 | 200 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
BZ Autres créances | 34 120.00 | | 34 120.00 | 34 120.00 |
CF Disponibilités | 121 669.00 | | 121 669.00 | 121 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 852.00 | | 385 852.00 | 385 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 941.00 | 171 099.00 | 2 482 842.00 | 2 653 941.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
DH Report à nouveau | 341 841.00 | 185 189.00 | | 341 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 812.00 | 156 653.00 | | 118 812.00 |
DL TOTAL (I) | 488 566.00 | 369 755.00 | | 488 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 643.00 | 1 975 155.00 | | 1 796 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 456.00 | 169 269.00 | | 156 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 317.00 | 52 131.00 | | 40 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | | | 859.00 |
EA Autres dettes | | 2 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 994 275.00 | 2 198 671.00 | | 1 994 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 842.00 | 2 568 425.00 | | 2 482 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 994 275.00 | 2 198 671.00 | | 1 994 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 382.00 | | 2 298 382.00 | 2 298 382.00 |
FG Production vendue services | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 580.00 | | 2 311 580.00 | 2 311 580.00 |
FQ Autres produits | | | 13 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 456.00 | 81 051.00 | | 78 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 598.00 | 9 697.00 | | 15 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 598.00 | 9 697.00 | | 15 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 325.00 | 13 506.00 | | 9 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | 1 276.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 565.00 | 14 782.00 | | 12 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 033.00 | -5 085.00 | | 3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 375.00 | 64 285.00 | | 45 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 777.00 | 2 328 263.00 | | 2 340 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 966.00 | 2 171 610.00 | | 2 221 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 812.00 | 156 653.00 | | 118 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 135.00 | | 8 654.00 | 2 266 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 2 268 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 989 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 277 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 989 877.00 | | | 1 989 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 789.00 | | 8 654.00 | 275 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 475.00 | 31 084.00 | 3 460.00 | 143 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 475.00 | 31 084.00 | 3 460.00 | 143 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 456.00 | 156 456.00 | | 156 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 643.00 | 1 796 643.00 | | 1 796 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 636.00 | 63 247.00 | 389.00 | 63 636.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 275.00 | 1 994 275.00 | | 1 994 275.00 |