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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 526.00 | 1 486.00 | 10 041.00 | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 804.00 | 34 443.00 | 6 361.00 | 40 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 804.00 | 45 363.00 | 19 441.00 | 64 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 353.00 | | 630 353.00 | 630 353.00 |
BZ Autres créances | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
CF Disponibilités | 292 234.00 | | 292 234.00 | 292 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 289.00 | | 991 289.00 | 991 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 093.00 | 45 363.00 | 1 010 730.00 | 1 056 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 719.00 | 423 499.00 | | 453 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 322.00 | 30 220.00 | | 22 322.00 |
DL TOTAL (I) | 498 042.00 | 475 719.00 | | 498 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 823.00 | 117 848.00 | | 103 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 807.00 | 101 606.00 | | 199 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 822.00 | 78 639.00 | | 104 822.00 |
EA Autres dettes | 18 467.00 | 5 500.00 | | 18 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 769.00 | 13 621.00 | | 85 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 688.00 | 317 214.00 | | 512 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 730.00 | 792 933.00 | | 1 010 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 688.00 | 317 214.00 | | 512 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 036.00 | | 9 768.00 | 55 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 562.00 | | 9 768.00 | 42 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 949.00 | 10 414.00 | | 34 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | 10 414.00 | | 25 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 807.00 | 199 807.00 | | 199 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 630 353.00 | | | 630 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
VI Groupe et associés | 103 823.00 | 103 823.00 | | 103 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VP Divers | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 594.00 | 684 594.00 | | 684 594.00 |
VW T.V.A. | 102 898.00 | 102 898.00 | | 102 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 688.00 | 512 688.00 | | 512 688.00 |