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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 860.00 | 4 177.00 | 20 682.00 | 24 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 285.00 | 41 132.00 | 48 153.00 | 89 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 244.00 | 45 310.00 | 69 933.00 | 115 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 258.00 | | 834 258.00 | 834 258.00 |
BZ Autres créances | 136 711.00 | | 136 711.00 | 136 711.00 |
CF Disponibilités | 77 740.00 | | 77 740.00 | 77 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 630.00 | | 1 063 630.00 | 1 063 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 875.00 | 45 310.00 | 1 133 564.00 | 1 178 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 208 263.00 | 107 187.00 | | 208 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 952.00 | 101 075.00 | | 128 952.00 |
DL TOTAL (I) | 436 215.00 | 307 263.00 | | 436 215.00 |
DP Provisions pour risques | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 290.00 | 80 248.00 | | 84 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 738.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 959.00 | 72 919.00 | | 224 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 748.00 | 344 777.00 | | 305 748.00 |
EA Autres dettes | 45 600.00 | 9 600.00 | | 45 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 598.00 | 526 284.00 | | 678 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 564.00 | 852 297.00 | | 1 133 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 244.00 | 479 494.00 | | 626 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 183.00 | | 71 540.00 | 47 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329.00 | 1 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 479.00 | 115 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 89 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173.00 | | 22 686.00 | 2 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 631.00 | | 47 804.00 | 43 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 049.00 | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 523.00 | 17 937.00 | 2 150.00 | 29 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 2 916.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | 15 020.00 | 2 150.00 | 28 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 959.00 | 224 959.00 | | 224 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 834 258.00 | | | 834 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VB T. V. A. | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VC Groupe et associés | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 233.00 | 31 878.00 | 52 354.00 | 84 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 695.00 | | | 61 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 919.00 | 985 890.00 | 1 029.00 | 986 919.00 |
VW T.V.A. | 144 331.00 | 144 331.00 | | 144 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 598.00 | 626 244.00 | 52 354.00 | 678 598.00 |