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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 3 580.00 | 1 098.00 | 4 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980.00 | 1 233.00 | 746.00 | 1 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 072 845.00 | 9 423 992.00 | 2 648 852.00 | 12 072 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092 060.00 | | 1 092 060.00 | 1 092 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 054.00 | | 360 054.00 | 360 054.00 |
BZ Autres créances | 2 258 494.00 | | 2 258 494.00 | 2 258 494.00 |
CF Disponibilités | 612 499.00 | | 612 499.00 | 612 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 326 319.00 | | 4 326 319.00 | 4 326 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 399 165.00 | 9 423 992.00 | 6 975 172.00 | 16 399 165.00 |
CU Autres participations | 12 056 939.00 | 9 409 931.00 | 2 647 007.00 | 12 056 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 773.00 | 2 646 773.00 | | 2 646 773.00 |
DH Report à nouveau | -3 272 444.00 | -2 318 121.00 | | -3 272 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 566.00 | -954 323.00 | | 1 612 566.00 |
DL TOTAL (I) | 986 894.00 | -625 671.00 | | 986 894.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 679.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 679.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 146 714.00 | 893 526.00 | | 1 146 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 972.00 | 768 467.00 | | 373 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 609.00 | | |
EA Autres dettes | 4 467 591.00 | 4 516 538.00 | | 4 467 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 277.00 | 6 182 141.00 | | 5 988 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 975 172.00 | 5 583 149.00 | | 6 975 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 841 563.00 | 5 288 615.00 | | 4 841 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 621.00 | | 872 621.00 | 872 621.00 |
FG Production vendue services | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 877.00 | | 875 877.00 | 875 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 711 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 850.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 929.00 | 2 850.00 | | 27 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 508.00 | 150.00 | | 97 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 707.00 | 150.00 | | 97 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 778.00 | 2 700.00 | | -69 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 481.00 | 1 381 268.00 | | 2 733 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 915.00 | 2 335 591.00 | | 1 120 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 566.00 | -954 323.00 | | 1 612 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 11 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 140.00 | 720.00 | 1 800.00 | 15 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | 720.00 | 180.00 | 11 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 970.00 | | 373 970.00 | 373 970.00 |
VI Groupe et associés | 4 452 990.00 | | 4 452 990.00 | 4 452 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 540.00 | | 2 618 540.00 | 2 618 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 841 560.00 | | 4 841 560.00 | 4 841 560.00 |