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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
AH Fonds commercial | 97 894.00 | | 97 894.00 | 97 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 538.00 | 43 067.00 | 6 470.00 | 49 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 848.00 | 177 988.00 | 8 859.00 | 186 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 558.00 | 240 333.00 | 137 224.00 | 377 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 920.00 | | 173 920.00 | 173 920.00 |
BZ Autres créances | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CF Disponibilités | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 102.00 | | 354 102.00 | 354 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 660.00 | 240 333.00 | 491 327.00 | 731 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 76 792.00 | | | 76 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 713.00 | | | -24 713.00 |
DL TOTAL (I) | 183 413.00 | | | 183 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 892.00 | | | 81 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 131.00 | | | 135 131.00 |
EA Autres dettes | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 683.00 | | | 287 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 327.00 | | | 491 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 683.00 | | | 287 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 190.00 | | | 47 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 291.00 | | 32 965.00 | 403 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 977.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 698.00 | 377 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 720.00 | 236 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 141.00 | | 32 965.00 | 259 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 680.00 | 25 612.00 | 28 958.00 | 243 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 229.00 | 5 048.00 | | 14 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 450.00 | 20 563.00 | 28 958.00 | 229 450.00 |