| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 68 469.00 | 36 531.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 012.00 | 74 480.00 | 81 531.00 | 156 012.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 748.00 | 74 480.00 | 84 267.00 | 158 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 311 852.00 | | | 311 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DG Autres réserves | 98 055.00 | | | 98 055.00 |
DH Report à nouveau | -788 528.00 | | | -788 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
DL TOTAL (I) | -337 251.00 | | | -337 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 151.00 | | | 416 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 518.00 | | | 421 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 518.00 | | | 421 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 230.00 | 5 250.00 | | 69 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 230.00 | 5 250.00 | | 69 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 416 151.00 | 416 151.00 | | 416 151.00 |
VP Divers | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 518.00 | 421 518.00 | | 421 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
ST Autres comptes | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550.00 | | | 550.00 |
YT Sous‐traitance | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 157.00 | | | 11 157.00 |