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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 413.00 | 202 413.00 | 225 000.00 | 427 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 241.00 | 110 662.00 | 171 579.00 | 282 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 433.00 | 248 368.00 | 86 065.00 | 334 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 966.00 | 561 443.00 | 511 523.00 | 1 072 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
BT Marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 011.00 | 147 393.00 | 1 700 619.00 | 1 848 011.00 |
BZ Autres créances | 279 198.00 | | 279 198.00 | 279 198.00 |
CF Disponibilités | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 759.00 | 147 393.00 | 2 144 367.00 | 2 291 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 725.00 | 708 836.00 | 2 655 889.00 | 3 364 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 182 838.00 | 65 640.00 | | 182 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 976.00 | 117 198.00 | | 72 976.00 |
DL TOTAL (I) | 380 791.00 | 307 815.00 | | 380 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 876.00 | 59 179.00 | | 26 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 876.00 | 59 179.00 | | 26 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 263.00 | 5 732.00 | | 67 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 368.00 | 1 107 441.00 | | 1 168 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 982.00 | 284 397.00 | | 276 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 787.00 | 791 758.00 | | 717 787.00 |
EA Autres dettes | 17 822.00 | 36 073.00 | | 17 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 222.00 | 2 225 401.00 | | 2 248 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 889.00 | 2 592 395.00 | | 2 655 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 831 678.00 | 141 439.00 | 25 973 117.00 | 25 831 678.00 |
FG Production vendue services | 451 141.00 | 1 412 980.00 | 1 864 121.00 | 451 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 282 819.00 | 1 554 419.00 | 27 837 238.00 | 26 282 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 896 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 707 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 103.00 | |
GE Autres charges | | | 49 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 750 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 085.00 | 16 706.00 | | 23 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 174.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | 3 080.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 086.00 | 48 959.00 | | 57 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 873.00 | 24 319.00 | | 101 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 413.00 | 229 179.00 | | 32 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 286.00 | 289 083.00 | | 134 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 201.00 | -240 124.00 | | -77 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -592.00 | 28 059.00 | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 960 067.00 | 27 173 792.00 | | 27 960 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 887 091.00 | 27 056 594.00 | | 27 887 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 976.00 | 117 198.00 | | 72 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 589.00 | | 19 376.00 | 1 053 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 413.00 | | | 427 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 297.00 | | 19 375.00 | 597 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 928.00 | 85 103.00 | | 273 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 928.00 | 85 103.00 | | 273 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 179.00 | | 32 303.00 | 59 179.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 170 000.00 | 32 413.00 | | 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 140.00 | | 12 748.00 | 160 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 140.00 | 32 413.00 | 12 748.00 | 330 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 982.00 | 276 982.00 | | 276 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 819.00 | 178 819.00 | | 178 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 774.00 | 208 774.00 | | 208 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 162.00 | | | 1 727 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
VB T. V. A. | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 368.00 | 1 168 368.00 | | 1 168 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
VP Divers | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 875.00 | 2 153 996.00 | 28 879.00 | 2 182 875.00 |
VW T.V.A. | 260 044.00 | 260 044.00 | | 260 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 222.00 | 2 248 222.00 | | 2 248 222.00 |