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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161.00 | 787.00 | 1 374.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 161.00 | 100 787.00 | 401 374.00 | 502 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
BZ Autres créances | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CF Disponibilités | 185 371.00 | | 185 371.00 | 185 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 196.00 | | 251 196.00 | 251 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 357.00 | 100 787.00 | 652 570.00 | 753 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 600.00 | 556 600.00 | | 556 600.00 |
DH Report à nouveau | -97 609.00 | -44 023.00 | | -97 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 463.00 | -53 586.00 | | 56 463.00 |
DL TOTAL (I) | 515 454.00 | 458 991.00 | | 515 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 937.00 | 17 231.00 | | 29 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 876.00 | 72 570.00 | | 68 876.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 6.00 | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 281.00 | 66 091.00 | | 38 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 116.00 | 155 898.00 | | 137 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 570.00 | 614 889.00 | | 652 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 116.00 | 155 898.00 | | 137 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 789.00 | | 650 789.00 | 650 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 789.00 | | 650 789.00 | 650 789.00 |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 696.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 864.00 | 397 526.00 | | 650 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 401.00 | 451 112.00 | | 594 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 463.00 | -53 586.00 | | 56 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 099.00 | | 1 062.00 | 501 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | | 1 062.00 | 1 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 091.00 | 33 696.00 | | 67 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 759.00 | 33 241.00 | | 66 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 455.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
UX Autres créances clients | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
VW T.V.A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |