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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 929.00 | 10 628.00 | 5 301.00 | 15 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 3 619.00 | 2 048.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 671.00 | 14 247.00 | 7 423.00 | 21 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BZ Autres créances | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CF Disponibilités | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 789.00 | 14 247.00 | 18 542.00 | 32 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DH Report à nouveau | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499.00 | | | -3 499.00 |
DL TOTAL (I) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
EA Autres dettes | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 871.00 | | 800.00 | 20 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 796.00 | | 800.00 | 20 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 651.00 | 5 597.00 | | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 651.00 | 5 597.00 | | 8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 690.00 | 7 615.00 | 75.00 | 7 690.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 190.00 | 6 190.00 | -1 000.00 | 5 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 631.00 | | | 631.00 |
ST Autres comptes | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 722.00 | | | 35 722.00 |